重磅信号:集成电路爆发超级利好 下周迎布局黄金期(名单)

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  序言:大洋彼岸的两份行政令,拖累两市再现“黑色星期五”。不过,老股民应该都清楚,本周量能迟迟无法放大才是下跌的主因,而利空消息不过是催化剂而已。

  虽说下跌带来了短期痛苦,但本周连续5个交易日对获利盘及套牢盘的清洗,也是在告诉广大股民朋友:短期抛压快速释放后,超跌反弹一触即发!

  如何踏准超跌反弹的节奏?

  首当其冲的非科技股莫属!在减量博弈的市场环境下,要弥补“黑天鹅”带来的损失,操作上必须要选择弹性大的板块。而每当市场陷入低迷时,科技成长性题材往往最先发力!资金们毫不掩饰对于科技股的喜爱,实力演绎什么叫做打压的越深,反弹的越快!

  与此同时,今年以来,宽松的货币环境,对科技股估值形成了有力支撑,叠加众多细分领域仍处在行业景气度上行周期,科技股仍是当下的核心机会。就当前的政策背景来说,集成电路已然矗立在风口!

  超级政策激发集成电路腾飞信心

  周二,高层印发集成电路新政,将集成电路放到了首位和最重要的位置,表明高层对于国产替代的决心!政策一出,芯片行业一片沸腾。业内普遍认为,新政策的落地将长期利好中国集成电路行业发展,加速半导体国产化进程。我国坐拥全球第一大半导体消费市场,中长期看,相关产业链个股未来发展空间不容小觑!

  当然,集成电路产业链国产替代受益的时间有先后之分,理论上,最先受益的往往是上游,包括原材料、制造设备和封测设备。

  而具体到我国集成电路领域,与国际最大的差距在于EDA(电子设计自动化)和上游的设备,这些将成为集成电路国产替代的终极追求!

  值得一提的是,集成电路大基金首期主要完成产业布局,二期将对设备领域的企业保持高度的持续支持,推动龙头企业做大最强。

  于是,通过仔细筛选,我们梳理了3只集成电路设备领域龙头股,本周正在蓄势,相关个股中报业绩大幅预增!有了此次集成电路新政以及大基金二期的加持,相关公司短期的调整反而给了场外投资者逢低关注的机会。

  如何筛选集成电路强势股?

  目前相关个股股价虽然涨多修正,但行业景气度持续提升,基本面的向好终将带来股价未来的攀升,我们认为大家可以从3个维度出发来筛选:

  1、行业发展的维度:处于集成电路产业链上游,细分领域景气度提升;

  2、竞争格局的维度:该细分领域头部企业,大基金二期入股,规模优势显现;

  3、技术走势的维度:股价经历近期的调整,短期下行风险已经释放,但中长期上涨趋势还在延续。

  水泥股迎布局黄金期

  每年8月中旬之后,水泥股的表现往往不会让投资者失望。逻辑在于每年的4月,华南地区率先进入汛期,并自南向北逐步推迟,水泥行业进入淡季,等到了8月,华北地区的汛期宣告结束,全国各地基建项目又将进入新一轮的施工期,提振水泥需求端,旺季来临。

  供给端来看,水泥供给今年仍将收紧,主要受三方面制约:①2020年是打赢蓝天保卫战最后关键一年,错峰限产力度预计只增不减,当前各省市已陆续出台了具体错峰生产时间安排;②国家严禁新增产能,严肃产能置换;③进入二季度以来,各地如期进入赶工状态,一季度高企的库存如期消化。

  此外,管理层也相继出台政策,大力推动基建投资。因此,业内普遍预计,国内水泥行业全年形势依旧看好。

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责任编辑:凌辰 SF179

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